Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
|
Наименование показателя |
Аналитический код расходов |
Всего |
Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||
|
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
х |
- |
- |
- |
- |
|
3.2. Поступления, всего: |
х |
40 690 656,06 |
13 604 141,00 |
13 258 206,10 |
13 828 308,96 |
|
в том числе: |
х |
- |
|
|
|
|
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания |
х |
39 725 415,06 |
12 638 900,00 |
13 258 206,10 |
13 828 308,96 |
|
3.2.2. Субсидии на иные цели |
х |
- |
- |
- |
- |
|
… |
|
|
|
|
|
|
3.2.3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего |
х |
965 241,00 |
965 241,00 |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении |
х |
965 241,00 |
965 241,00 |
- |
- |
|
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
х |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
… |
х |
- |
|
|
|
|
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
х |
- |
- |
- |
- |
|
3.4. Выплаты, всего: |
х |
40 690 656,06 |
13 604 141,00 |
13 258 206,10 |
13 828 308,96 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг: |
х |
39 725 415,06 |
12 638 900,00 |
13 258 206,10 |
13 828 308,96 |
|
а). Расчетно-нормативные затраты: |
х |
34 397 760,70 |
10 943 872,00 |
11 480 121,73 |
11 973 766,97 |
|
заработная плата |
211 |
20 474 129,85 |
6 513 978,00 |
6 833 162,92 |
7 126 988,93 |
|
прочие выплаты |
212 |
- |
- |
- |
- |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
5 911 527,36 |
1 880 791,00 |
1 972 949,76 |
2 057 786,60 |
|
услуги связи |
221 |
- |
- |
- |
- |
|
транспортные услуги |
222 |
- |
- |
- |
- |
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
- |
- |
- |
- |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
- |
- |
- |
- |
|
прочие работы, услуги (бухгалтерские услуги, проживание) |
226 |
1 038 674,28 |
330 461,00 |
346 653,59 |
361 559,69 |
|
пособия по социальной помощи населению |
262 |
- |
- |
- |
- |
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
33 307,50 |
10 597,00 |
11 116,25 |
11 594,25 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
6 940 121,71 |
2 208 045,00 |
2 316 239,21 |
2 415 837,50 |
|
б). Общехозяйственные затраты: |
х |
5 246 489,92 |
1 669 205,00 |
1 750 996,05 |
1 826 288,87 |
|
услуги связи |
221 |
163 281,26 |
51 949,00 |
54 494,50 |
56 837,76 |
|
коммунальные услуги |
223 |
3 600 350,50 |
1 145 475,00 |
1 201 603,28 |
1 253 272,22 |
|
340 |
- |
- |
- |
- |
|
|
текущий ремонт зданий |
225 |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
- |
- |
- |
- |
|
|
вывоз снега и мусора |
225 |
79 058,58 |
25 153,00 |
26 385,50 |
27 520,08 |
|
дезинфекция, дератизация |
43 283,73 |
13 771,00 |
14 445,78 |
15 066,95 |
|
|
проверка дымоходов |
- |
- |
- |
- |
|
|
противопожарные мероприятия |
448 012,18 |
142 538,00 |
149 522,36 |
155 951,82 |
|
|
прочие услуги |
403 681,81 |
128 434,00 |
134 727,27 |
140 520,54 |
|
|
подписка |
226 |
- |
- |
- |
- |
|
оплата услуг СЭС |
3 328,55 |
1 059,00 |
1 110,89 |
1 158,66 |
|
|
обучение специалистов |
108 437,19 |
34 500,00 |
36 190,50 |
37 746,69 |
|
|
медицинские осмотры |
226 303,70 |
72 000,00 |
75 528,00 |
78 775,70 |
|
|
прочие услуги |
170 752,42 |
54 326,00 |
56 987,97 |
59 438,45 |
|
|
в). Затраты целевого назначения: |
х |
81 164,44 |
25 823,00 |
27 088,32 |
28 253,12 |
|
прочие выплаты (пособия по уходу за ребенком до 3-х лет) |
212 |
3 319,11 |
1 056,00 |
1 107,74 |
1 155,37 |
|
прочие работы, услуги (страхование здания) |
226 |
- |
- |
- |
- |
|
налог на землю |
290 |
43 054,28 |
13 698,00 |
14 369,20 |
14 987,08 |
|
налог на имущество и орг.взносы "Союз работодателей" |
34 791,05 |
11 069,00 |
11 611,38 |
12 110,67 |
|
|
налог на транспорт |
- |
- |
- |
- |
|
|
3.4.2. За счет иных источников |
х |
965 241,00 |
965 241,00 |
- |
- |
|
заработная плата |
211 |
- |
- |
- |
- |
|
прочие выплаты |
212 |
- |
- |
- |
- |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
- |
- |
- |
- |
|
услуги связи |
221 |
- |
- |
- |
- |
|
транспортные услуги |
222 |
- |
- |
- |
- |
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
- |
- |
- |
- |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
- |
- |
- |
- |
|
прочие работы, услуги |
226 |
- |
- |
- |
- |
|
пособия по социальной помощи населению |
262 |
- |
- |
- |
- |
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
- |
- |
- |
- |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
965 241,00 |
965 241,00 |
- |
- |
|
3.4.3. СПРАВОЧНО: |
х |
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего |
х |
- |
- |
- |
- |
|
3.4.4. Итог по выплатам: |
х |
40 690 656,06 |
13 604 141,00 |
13 258 206,10 |
13 828 308,96 |
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
210 |
26 388 976,32 |
8 395 825,00 |
8 807 220,42 |
9 185 930,90 |
|
заработная плата |
211 |
20 474 129,85 |
6 513 978,00 |
6 833 162,92 |
7 126 988,93 |
|
прочие выплаты |
212 |
3 319,11 |
1 056,00 |
1 107,74 |
1 155,37 |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
5 911 527,36 |
1 880 791,00 |
1 972 949,76 |
2 057 786,60 |
|
оплата работ, услуг |
220 |
6 285 164,20 |
1 999 666,00 |
2 097 649,64 |
2 187 848,56 |
|
услуги связи |
221 |
163 281,26 |
51 949,00 |
54 494,50 |
56 837,76 |
|
транспортные услуги |
222 |
- |
- |
- |
- |
|
коммунальные услуги |
223 |
3 600 350,50 |
1 145 475,00 |
1 201 603,28 |
1 253 272,22 |
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
- |
- |
- |
- |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
974 036,30 |
309 896,00 |
325 080,91 |
339 059,39 |
|
прочие работы, услуги |
226 |
1 547 496,14 |
492 346,00 |
516 470,95 |
538 679,19 |
|
оплата работ, услуг |
260 |
- |
- |
- |
- |
|
пособия по социальной помощи населению |
262 |
- |
- |
- |
- |
|
прочие расходы |
290 |
77 845,33 |
24 767,00 |
25 980,58 |
27 097,75 |
|
поступление нефинансовых активов |
300 |
7 938 670,21 |
3 183 883,00 |
2 327 355,46 |
2 427 431,75 |
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
33 307,50 |
10 597,00 |
11 116,25 |
11 594,25 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
7 905 362,70 |
3 173 286,00 |
2 316 239,20 |
2 415 837,50 |
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Солнечный" Каменского района Ростовской области
на 2016 год
Расчёт финансового обеспечения муниципального задания
ФОЗ = ∑ РНЗусл+∑ РНЗох, где
ФОЗ - финансовое обеспечение муниципального задания;
РНЗ усл - расчетно-нормативные затраты на оказание услуг;
РНЗ ох - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не влияющие на стоимость оказания единицы услуги.
14 988 000,00 = 11 165 600,00 + 3 822 400,00
где: 14 988 000,00 - финансовое обеспечение муниципального задания;
11 165 624,29 - расчетно-нормативные затраты на оказание услуг;
3 822 400,00 - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не влияющие на стоимость оказания.
РНЗусл =СеУ1*О1 + СеУ2*О2 + СеУ3*О3
СеУ1 - нормативная стоимость единицы образовательной услуги;
СеУ2 - нормативная стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;
СеУ3 - нормативная стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет;
О1 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги), всего
О2 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги от 1 до 3 лет).
О3 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги от 3 лет).
11 165 624,29 = 54 935,02 * 131,00 + 29 624,76 * 20 + 30 420,19 * 111
где: 11 165 624,29 - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не влияющие на стоимость оказания единицы услуги
54 935,02 - стоимость единицы образовательной услуги;
29 624,76 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;
30 420,19 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет;
131 - численность воспитанников, всего;
20 - численность воспитанников от 1 до 3 лет;
111 - численность воспитанников от 3 лет.
Расчёт стоимости единицы образовательной услуги
СеУ1 = НЗ1 + НЗмз/01, где
НЗ1 - нормативные затраты на оплату труда;
НЗмз - нормативные затраты на приобретение материальных запасов;
О1 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги).
54 935,02 = (( 5 490 900,00 + 1 658 300,00 ) + ( 43 288,00 + 4 000,00 +
0,00 )) / 131
где: 54 935,02 - стоимость единицы услуги;
5 490 900,00 - заработная плата;
1 658 300,00 - начисления на заработную плату;
43 288,00 - медицинские осмотры;
4 000,00 - суточные;
0,00 - обучение;
131 - численность воспитанников.
Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет
СеУ2 = (НЗ2+ НЗмз - Впу)/О2, где
НЗ2 - нормативные затраты на оплату труда;
НЗмз - нормативные затраты на приобретение материальных запасов;
Впу - родительская плата за присмотр и уход за детьми;
О2 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги).
29 624,76 = ( 865 522,80 - 273 027,53 ) / 20
где: 29 624,76 - стоимость единицы услуги;
865 522,80 - питание;
273 027,53 - родительская плата за присмотр и уход за детьми;
20 - численность воспитанников.
Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет
СеУ3 = (НЗ3+ НЗмз - Впу)/О3, где
НЗ2 - нормативные затраты на оплату труда;
НЗмз - нормативные затраты на приобретение материальных запасов;
Впу - родительская плата за присмотр и уход за детьми;
О2 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги).
30 420,19 = ( 4 741 779,15 - 1 365 137,63 ) / 111
где: 30 420,19 - стоимость единицы услуги;
4 741 779,15 - питание;
1 365 137,63 - родительская плата за присмотр и уход за детьми;
111 - численность воспитанников.
Расчёт затрат общехозяйственного назначения, не входящих в состав стоимости услуги
РНЗох
3 822 411,00 = 19 800,00 + 1 213 500,00 + 35 500,00 + 59 000,00 + 13 874,00 + 16 526,00 + 29 350,00 + 99 996,00 + 36 000,00 + 972 300,00 + 8 400,00 + 293 600,00 + 36 000,00 + 3 700,00 + 330 461,00+ 15 700,00 + 7 500,00 + 16 100,00 + 278 204,00 + 3 900,00 + 13 200,00 + 56 900,00 + 99 900,00 + 33 000,00 + 600,00 + 4 000,00 + 30 000,00 + 15 000,00 + 5 400,00 + 8 500,00 + 1 000,00 + 11 000,00 + 35 000,00 + 2 000,00 + 17 500,00
где: 3 822 411,00 - затраты общехозяйственного назначения;
19 800,00 - моющие;
1 213 500,00 - коммунальные услуги;
35 500,00 - вывоз снега и мусора;
59 000,00 - услуги связи;
13 874,00 - проф. Испыт. Обор.
16 526,00 - дезинфекция, дератизация;
29 350,00 - оплата услуг СЭС;
99 996,00 - техническое обслуживание АПС;
36 000,00 - техническое обслуживание системы в/наблюдения;
972 300,00 - заработная плата;
8 400,00 - обслуж. Тепловой сети;
293 600,00 - начисления на заработную плату;
36 000,00 - охрана;
330 461,00 - оплата бух.услуг;
3 700,00 - прочие услуги, расходы;
15 700,00 - тек.ремонт;
7 500,00 - медицинские осмотры;
16 100,00 - страхование имущества;
99 900,00 - энергосбережение;
278 204,00 - огнезащитная обработка;
33 000,00 - стройматериалы;
3 900,00 - пожарный инвентарь;
13 200,00 - хоз.материалы;
56 900,00 - канцелярия.
600,00 - выплата женщинам пособия по уходу за ребенком до 3-х лет;
4 000,00 - налог на имущество;
30 000,00 - вода бут;
5 400,00 - орг.взносы;
8 500,00 - налог на землю;
1 000,00 - госпошлина;
11 000,00 - затраты на текущий ремонт;
35 000,00 - защита персональных данных;
2 000,00 - оформление документов;
17 500,00 - обучение;
15 000,00 - заправка катриджей.
Расчёт стоимости единицы образовательной услуги с учетом общехозяйственных затрат
∑СеУ = СеУ1+ РНЗох1, где
∑СеУ - стоимость единицы образовательной услуги с учетом общехозяйственных затрат;
СеУ1 - стоимость единицы образовательной услуги;
РНЗох1 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
РНЗох1=РНЗох/О*(СеУ1*О/РНЗусл*100%)
18806,31 = 3 822 411,00 : 131 * ( 54 935,02 * 131 : 11 165 624,29 * 100% )
73 741,33 = 54 935,02 + 18 806,31
где: 73 741,33 - стоимость единицы образовательной услуги с учетом общехозяйственных затрат;
54 935,02 - стоимость единицы образовательной услуги;
18 806,31 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет с учетом общехозяйственных затрат
∑СеУ2 = СеУ2+ РНЗох2, где
∑СеУ2 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;
СеУ2 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;
РНЗох2 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
39 766,42 = 29 624,76 + 10 141,66
где: 39 766,42 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;
29 624,76 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход;
10 141,66 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
РНЗох2=РНЗох/О*(СеУ2*О/РНЗусл*100%)
10 141,66 = 3 822 411,00 : 20 * ( 29 624,76 * 20 : 11 165 624,29 * 100% )
Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет с учетом общехозяйственных затрат
∑СеУ3 = СеУ3+ РНЗох3, где
∑СеУ3 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;
СеУ3 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;
РНЗох3 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
40 834,16 = 30 420,19 + 10 413,97
где: 40 834,16 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;
30 420,19 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход;
10 413,97 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
РНЗох3=РНЗох/О*(СеУ3*О/РНЗусл*100%)
10 413,97 = 3 822 411,00 : 111 * ( 30 420,19 * 111 : 11 165 624,29 * 100% )
Экономист
МКП Каменского района "РЦО" Ю.В. Приходченко
31.12.2015